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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 640 588.00 | 931 661.00 | 4 708 927.00 | 5 640 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640 588.00 | 931 661.00 | 4 708 927.00 | 5 640 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
BZ Autres créances | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CF Disponibilités | 574 905.00 | | 574 905.00 | 574 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 958.00 | | 248 958.00 | 248 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 869.00 | | 901 869.00 | 901 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 542 457.00 | 931 661.00 | 5 610 796.00 | 6 542 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 116.00 | 18 841.00 | | 56 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 928.00 | 37 275.00 | | 22 928.00 |
DL TOTAL (I) | 145 044.00 | 122 116.00 | | 145 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 686 875.00 | 4 912 227.00 | | 4 686 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 812.00 | | | 663 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 800.00 | 433 210.00 | | 81 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 389.00 | 30 992.00 | | 11 389.00 |
EA Autres dettes | 21 876.00 | 273 036.00 | | 21 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 465 752.00 | 5 649 465.00 | | 5 465 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 796.00 | 5 771 581.00 | | 5 610 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 580.00 | | 506 580.00 | 506 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 580.00 | | 506 580.00 | 506 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 860.00 | 20 718.00 | | 15 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 610.00 | 497 701.00 | | 506 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 682.00 | 460 426.00 | | 483 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 928.00 | 37 275.00 | | 22 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640 588.00 | | | 5 640 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 640 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 640 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640 588.00 | | | 5 640 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 489.00 | 302 172.00 | | 629 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 489.00 | 302 172.00 | | 629 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 812.00 | 663 812.00 | | 663 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VB T. V. A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 686 875.00 | 233 107.00 | 1 015 460.00 | 4 686 875.00 |
VI Groupe et associés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 352.00 | | | 225 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 958.00 | 248 958.00 | | 248 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 964.00 | 326 964.00 | | 326 964.00 |
VW T.V.A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 465 752.00 | 1 011 984.00 | 1 015 460.00 | 5 465 752.00 |