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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 640 587.00 | 1 838 178.00 | 3 802 409.00 | 5 640 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640 587.00 | 1 838 178.00 | 3 802 409.00 | 5 640 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BZ Autres créances | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
CF Disponibilités | 107 823.00 | | 107 823.00 | 107 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 201.00 | | 431 201.00 | 431 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 012.00 | | 580 012.00 | 580 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 600.00 | 1 838 178.00 | 4 382 421.00 | 6 220 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
DL TOTAL (I) | 88 241.00 | | | 88 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 963 210.00 | | | 3 963 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 314.00 | | | 169 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 253.00 | | | 122 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
EA Autres dettes | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 180.00 | | | 4 294 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 421.00 | | | 4 382 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 981.00 | | | 588 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 555.00 | | 495 555.00 | 495 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 555.00 | | 495 555.00 | 495 555.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 557.00 | | | 495 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 365.00 | | | 473 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640 587.00 | | | 5 640 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 640 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 640 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640 587.00 | | | 5 640 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 006.00 | 302 171.00 | | 1 536 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 006.00 | 302 171.00 | | 1 536 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 253.00 | 122 253.00 | | 122 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UX Autres créances clients | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VB T. V. A. | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 963 210.00 | 258 011.00 | 896 208.00 | 3 963 210.00 |
VI Groupe et associés | 169 314.00 | 169 314.00 | | 169 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 427.00 | | | 249 427.00 |
VP Divers | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 201.00 | 431 201.00 | | 431 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 188.00 | 472 188.00 | | 472 188.00 |
VW T.V.A. | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 180.00 | 588 981.00 | 896 208.00 | 4 294 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
ST Autres comptes | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 602.00 | | | 101 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
ZE Dividendes | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 986.00 | | | 47 986.00 |