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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 640 588.00 | 629 489.00 | 5 011 099.00 | 5 640 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640 588.00 | 629 489.00 | 5 011 099.00 | 5 640 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
BZ Autres créances | 72 209.00 | | 72 209.00 | 72 209.00 |
CF Disponibilités | 462 524.00 | | 462 524.00 | 462 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 734.00 | | 174 734.00 | 174 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 483.00 | | 760 483.00 | 760 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 401 071.00 | 629 489.00 | 5 771 581.00 | 6 401 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 841.00 | -8 262.00 | | 18 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 275.00 | 33 104.00 | | 37 275.00 |
DL TOTAL (I) | 122 116.00 | 84 841.00 | | 122 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 912 227.00 | 5 130 083.00 | | 4 912 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 210.00 | 414 135.00 | | 433 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 992.00 | 15 295.00 | | 30 992.00 |
EA Autres dettes | 273 036.00 | 246 745.00 | | 273 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 649 465.00 | 5 806 258.00 | | 5 649 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 581.00 | 5 891 099.00 | | 5 771 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 701.00 | | 497 701.00 | 497 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 701.00 | | 497 701.00 | 497 701.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 718.00 | 19 795.00 | | 20 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 701.00 | 496 982.00 | | 497 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 426.00 | 463 878.00 | | 460 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 275.00 | 33 104.00 | | 37 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640 588.00 | | | 5 640 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 640 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 640 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640 588.00 | | | 5 640 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 317.00 | 302 172.00 | | 327 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 317.00 | 302 172.00 | | 327 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 210.00 | 433 210.00 | | 433 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UX Autres créances clients | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
VB T. V. A. | 72 209.00 | | | 72 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 912 227.00 | 225 352.00 | 1 248 568.00 | 4 912 227.00 |
VI Groupe et associés | 273 036.00 | 273 036.00 | | 273 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 856.00 | | | 217 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 734.00 | | | 174 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 959.00 | 297 959.00 | | 297 959.00 |
VW T.V.A. | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 649 465.00 | 962 590.00 | 1 248 568.00 | 5 649 465.00 |