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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 640 588.00 | 1 536 006.00 | 4 104 582.00 | 5 640 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640 588.00 | 1 536 006.00 | 4 104 582.00 | 5 640 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BZ Autres créances | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CF Disponibilités | 266 518.00 | | 266 518.00 | 266 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 593.00 | | 381 593.00 | 381 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 065.00 | | 675 065.00 | 675 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 653.00 | 1 536 006.00 | 4 779 647.00 | 6 315 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 404.00 | 79 044.00 | | 69 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 046.00 | -9 640.00 | | 21 046.00 |
DL TOTAL (I) | 156 450.00 | 135 404.00 | | 156 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 212 638.00 | 4 453 768.00 | | 4 212 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 213.00 | 222 000.00 | | 240 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 803.00 | 102 864.00 | | 108 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 543.00 | 25 005.00 | | 61 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 623 197.00 | 4 803 636.00 | | 4 623 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 647.00 | 4 939 040.00 | | 4 779 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 561 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 561 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 842.00 | | | -5 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 719.00 | 2 817.00 | | 9 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 818.00 | 500 091.00 | | 561 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 772.00 | 509 731.00 | | 540 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 046.00 | -9 640.00 | | 21 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640 588.00 | | | 5 640 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 640 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 640 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640 588.00 | | | 5 640 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 833.00 | 302 173.00 | 1 536 006.00 | 1 233 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 833.00 | 302 173.00 | 1 536 006.00 | 1 233 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 803.00 | 108 803.00 | | 108 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
UX Autres créances clients | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 212 638.00 | 249 428.00 | 1 086 560.00 | 4 212 638.00 |
VI Groupe et associés | 240 213.00 | 240 213.00 | | 240 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 129.00 | | | 241 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 593.00 | 10 116.00 | 371 477.00 | 381 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 547.00 | 37 070.00 | 371 477.00 | 408 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 197.00 | 659 987.00 | 1 086 560.00 | 4 623 197.00 |