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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 420.00 | 3 518.00 | 37 901.00 | 41 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 968.00 | 16 032.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 420.00 | 4 486.00 | 80 933.00 | 85 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 370.00 | | 173 370.00 | 173 370.00 |
BZ Autres créances | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
CF Disponibilités | 226 949.00 | | 226 949.00 | 226 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 298.00 | | 501 298.00 | 501 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 718.00 | 4 486.00 | 582 232.00 | 586 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 596.00 | 54 056.00 | | 84 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 764.00 | 60 540.00 | | 125 764.00 |
DL TOTAL (I) | 265 360.00 | 169 596.00 | | 265 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 787.00 | 4 216.00 | | 164 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 665.00 | 23 820.00 | | 95 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 872.00 | 28 055.00 | | 316 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 232.00 | 197 651.00 | | 582 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 872.00 | 28 055.00 | | 316 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 2 486.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 486.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 787.00 | 164 787.00 | | 164 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 370.00 | | | 173 370.00 |
VP Divers | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 350.00 | 224 350.00 | 9 000.00 | 233 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 872.00 | 316 872.00 | | 316 872.00 |