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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 99 370.00 | | 99 370.00 | 99 370.00 |
AP Constructions | 622 928.00 | 15 573.00 | 607 354.00 | 622 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 049.00 | 24 274.00 | 84 775.00 | 109 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 9 468.00 | 7 532.00 | 17 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 687.00 | 49 316.00 | 883 371.00 | 932 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 792.00 | | 147 792.00 | 147 792.00 |
BZ Autres créances | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
CF Disponibilités | 456 492.00 | | 456 492.00 | 456 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 586.00 | | 722 586.00 | 722 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 272.00 | 49 316.00 | 1 605 957.00 | 1 655 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 360.00 | 84 596.00 | | 150 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 907.00 | 125 764.00 | | 251 907.00 |
DL TOTAL (I) | 457 267.00 | 265 360.00 | | 457 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 983.00 | | | 748 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 497.00 | 164 787.00 | | 296 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 665.00 | 95 665.00 | | 101 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 400.00 | | |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 19.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 690.00 | 316 872.00 | | 1 148 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 957.00 | 582 232.00 | | 1 605 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 801.00 | 316 872.00 | | 460 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 420.00 | | 847 267.00 | 85 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 420.00 | | 847 267.00 | 58 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 486.00 | 44 829.00 | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 486.00 | 44 829.00 | | 4 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 497.00 | 296 497.00 | | 296 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 792.00 | 147 792.00 | | 147 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 983.00 | 61 094.00 | 245 148.00 | 748 983.00 |
VP Divers | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 093.00 | 197 093.00 | 9 000.00 | 206 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 690.00 | 460 801.00 | 245 148.00 | 1 148 690.00 |