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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 3 404.00 | 8 096.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 209 370.00 | | 209 370.00 | 209 370.00 |
AP Constructions | 2 384 203.00 | 156 609.00 | 2 227 595.00 | 2 384 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 692.00 | 86 735.00 | 68 957.00 | 155 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 183.00 | 64 587.00 | 148 595.00 | 213 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 948.00 | 311 335.00 | 2 689 613.00 | 3 000 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 727.00 | | 129 727.00 | 129 727.00 |
BZ Autres créances | 191 685.00 | | 191 685.00 | 191 685.00 |
CF Disponibilités | 789 023.00 | | 789 023.00 | 789 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 436.00 | | 1 110 436.00 | 1 110 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 383.00 | 311 335.00 | 3 800 048.00 | 4 111 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 597 890.00 | 402 267.00 | | 597 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 083.00 | 195 624.00 | | 225 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 142.00 | 151 465.00 | | 295 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 115.00 | 804 355.00 | | 1 173 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 803.00 | 1 650 844.00 | | 2 444 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | 835.00 | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 703.00 | 217 094.00 | | 107 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 835.00 | 52 549.00 | | 61 835.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 2 578.00 | | 3 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 933.00 | 1 923 900.00 | | 2 626 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 048.00 | 2 728 255.00 | | 3 800 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 439.00 | 400 034.00 | | 351 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 111.00 | | 900 511.00 | 2 183 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 674.00 | 3 000 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 674.00 | 2 962 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 6 500.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 111.00 | | 894 011.00 | 2 151 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 213.00 | 157 523.00 | 3 400.00 | 157 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 2 696.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 504.00 | 154 827.00 | 3 400.00 | 156 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 703.00 | 107 703.00 | | 107 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 727.00 | 129 727.00 | | 129 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 444 803.00 | 169 308.00 | 687 054.00 | 2 444 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 490.00 | | | 860 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 685.00 | 191 685.00 | | 191 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 412.00 | 321 412.00 | 9 000.00 | 330 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 933.00 | 351 439.00 | 687 054.00 | 2 626 933.00 |