| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 7 238.00 | 4 263.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 209 370.00 | | 209 370.00 | 209 370.00 |
AP Constructions | 2 423 186.00 | 281 301.00 | 2 141 886.00 | 2 423 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 294.00 | 114 439.00 | 57 855.00 | 172 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 433.00 | 102 770.00 | 149 663.00 | 252 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 783.00 | 505 747.00 | 2 590 036.00 | 3 095 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 889.00 | | 278 889.00 | 278 889.00 |
BZ Autres créances | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
CF Disponibilités | 1 019 277.00 | | 1 019 277.00 | 1 019 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 269.00 | | 1 336 269.00 | 1 336 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 052.00 | 505 747.00 | 3 926 305.00 | 4 432 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 672 973.00 | 597 890.00 | | 672 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 020.00 | 225 083.00 | | 251 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 819.00 | 295 142.00 | | 278 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 812.00 | 1 173 115.00 | | 1 257 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 494.00 | 2 444 803.00 | | 2 275 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 209.00 | 1 541.00 | | 111 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 643.00 | 107 703.00 | | 193 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 095.00 | 61 835.00 | | 80 095.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 3 426.00 | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 494.00 | 2 626 933.00 | | 2 668 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 305.00 | 3 800 048.00 | | 3 926 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 148.00 | 351 439.00 | | 568 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 948.00 | | 94 835.00 | 3 000 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 095 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 057 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962 448.00 | | 94 835.00 | 2 962 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 335.00 | 194 412.00 | | 311 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 3 833.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 931.00 | 190 579.00 | | 307 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 209.00 | 111 209.00 | | 111 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 643.00 | 193 643.00 | | 193 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 889.00 | 278 889.00 | | 278 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 494.00 | 175 148.00 | 682 402.00 | 2 275 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 992.00 | 316 992.00 | 9 000.00 | 325 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 494.00 | 568 148.00 | 682 402.00 | 2 668 494.00 |