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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 708.00 | 4 292.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 209 370.00 | | 209 370.00 | 209 370.00 |
AP Constructions | 1 538 228.00 | 63 304.00 | 1 474 924.00 | 1 538 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 669.00 | 59 948.00 | 72 721.00 | 132 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 139.00 | 33 253.00 | 158 887.00 | 192 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 704.00 | | 78 704.00 | 78 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 111.00 | 157 213.00 | 2 025 898.00 | 2 183 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 619.00 | | 111 619.00 | 111 619.00 |
BZ Autres créances | 227 876.00 | | 227 876.00 | 227 876.00 |
CF Disponibilités | 347 861.00 | | 347 861.00 | 347 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 356.00 | | 702 356.00 | 702 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 467.00 | 157 213.00 | 2 728 255.00 | 2 885 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 267.00 | 150 360.00 | | 402 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 624.00 | 251 907.00 | | 195 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 465.00 | | | 151 465.00 |
DL TOTAL (I) | 804 355.00 | 457 267.00 | | 804 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 844.00 | 748 983.00 | | 1 650 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 316.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 094.00 | 296 497.00 | | 217 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 549.00 | 101 665.00 | | 52 549.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | 1 230.00 | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 900.00 | 1 148 690.00 | | 1 923 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 255.00 | 1 605 957.00 | | 2 728 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 034.00 | 460 801.00 | | 400 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 835.00 | | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 687.00 | | 1 307 764.00 | 932 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 340.00 | 2 183 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 340.00 | 2 151 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 5 000.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 687.00 | | 1 302 764.00 | 905 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 316.00 | 107 897.00 | | 49 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 316.00 | 107 189.00 | | 49 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 094.00 | 217 094.00 | | 217 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 619.00 | 111 619.00 | | 111 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 844.00 | 126 978.00 | 505 019.00 | 1 650 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 223.00 | | | 995 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 876.00 | 227 876.00 | | 227 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 495.00 | 339 495.00 | 9 000.00 | 348 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 900.00 | 400 034.00 | 505 019.00 | 1 923 900.00 |