| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 484.00 | 316.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 093.00 | 9 635.00 | 5 458.00 | 15 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 923.00 | 10 119.00 | 5 804.00 | 15 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
CF Disponibilités | 203 766.00 | | 203 766.00 | 203 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 422.00 | | 269 422.00 | 269 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 345.00 | 10 119.00 | 275 226.00 | 285 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 043.00 | -41 037.00 | | -30 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 033.00 | 10 995.00 | | 38 033.00 |
DL TOTAL (I) | 10 990.00 | -27 043.00 | | 10 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 419.00 | 108 956.00 | | 218 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 564.00 | 17 410.00 | | 42 564.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | 7 553.00 | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 236.00 | 133 919.00 | | 264 236.00 |
ED (V) | | 1 578.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 226.00 | 108 455.00 | | 275 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 658.00 | 1 072 942.00 | 1 904 600.00 | 831 658.00 |
FG Production vendue services | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 852.00 | 1 072 942.00 | 1 926 794.00 | 853 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | 1 784.00 | | 2 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | 1 784.00 | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 896.00 | 1 784.00 | | -7 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 740.00 | 1 685 447.00 | | 1 931 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 707.00 | 1 674 453.00 | | 1 893 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 033.00 | 10 995.00 | | 38 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 770.00 | | 1 393.00 | 17 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 30.00 | 3 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 240.00 | | 15 923.00 | 3 240.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 700.00 | | 1 393.00 | 13 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 327.00 | 3 791.00 | | 6 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324.00 | 160.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 003.00 | 3 631.00 | | 6 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 419.00 | 218 419.00 | | 218 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | | | 821.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 685.00 | 65 655.00 | 30.00 | 65 685.00 |
VW T.V.A. | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 236.00 | 264 236.00 | | 264 236.00 |