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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 895.00 | 3 861.00 | 23 034.00 | 26 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 725.00 | 4 661.00 | 23 064.00 | 27 725.00 |
BT Marchandises | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 764.00 | 14 244.00 | 5 520.00 | 19 764.00 |
BZ Autres créances | 79 538.00 | | 79 538.00 | 79 538.00 |
CF Disponibilités | 196 084.00 | | 196 084.00 | 196 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 446.00 | | 73 446.00 | 73 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 534.00 | 14 244.00 | 380 290.00 | 394 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 980.00 | 18 905.00 | 408 076.00 | 426 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -26 235.00 | -26 134.00 | | -26 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 249.00 | -101.00 | | 31 249.00 |
DL TOTAL (I) | 8 314.00 | -22 935.00 | | 8 314.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 722.00 | 472.00 | | 4 722.00 |
DO TOTAL (II) | 4 722.00 | 472.00 | | 4 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 275.00 | | | 110 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 141.00 | 20 000.00 | | 20 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 841.00 | 165 441.00 | | 205 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 646.00 | 25 735.00 | | 22 646.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 2 041.00 | | 1 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 649.00 | 213 217.00 | | 388 649.00 |
ED (V) | 6 391.00 | 716.00 | | 6 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 076.00 | 191 469.00 | | 408 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 116 022.00 | | 2 116 022.00 | 2 116 022.00 |
FG Production vendue services | | 21 198.00 | 21 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 022.00 | 21 198.00 | 2 137 220.00 | 2 116 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 3 569.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 970.00 | 10 050.00 | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003.00 | 13 619.00 | | 2 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 300.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 300.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | 13 319.00 | | 1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 281.00 | 1 976 295.00 | | 2 145 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 032.00 | 1 976 395.00 | | 2 114 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 249.00 | -101.00 | | 31 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223.00 | | 25 502.00 | 2 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393.00 | | 25 502.00 | 1 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935.00 | 2 726.00 | | 1 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | 2 726.00 | | 1 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 841.00 | 205 841.00 | | 205 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 275.00 | 275.00 | 110 000.00 | 110 275.00 |
VI Groupe et associés | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 446.00 | 73 446.00 | | 73 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 778.00 | 172 748.00 | 30.00 | 172 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 649.00 | 278 649.00 | | 388 649.00 |