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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 315.00 | 1 950.00 | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 971.00 | 9 060.00 | 18 911.00 | 27 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 066.00 | 10 175.00 | 20 892.00 | 31 066.00 |
BT Marchandises | 91 456.00 | | 91 456.00 | 91 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 123.00 | 7 592.00 | 79 531.00 | 87 123.00 |
BZ Autres créances | 113 220.00 | | 113 220.00 | 113 220.00 |
CF Disponibilités | 78 420.00 | | 78 420.00 | 78 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 620.00 | | 91 620.00 | 91 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 838.00 | 7 592.00 | 454 246.00 | 461 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 192.00 | 17 767.00 | 478 425.00 | 496 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 014.00 | -26 235.00 | | 5 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 367.00 | 31 249.00 | | 18 367.00 |
DL TOTAL (I) | 26 681.00 | 8 314.00 | | 26 681.00 |
DP Provisions pour risques | 3 287.00 | 4 722.00 | | 3 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 287.00 | 4 722.00 | | 3 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 275.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 215.00 | 20 141.00 | | 20 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 483.00 | 205 841.00 | | 252 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 555.00 | 22 646.00 | | 61 555.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 1 477.00 | | 1 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 904.00 | 388 649.00 | | 445 904.00 |
ED (V) | 2 553.00 | 6 391.00 | | 2 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 425.00 | 408 076.00 | | 478 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 323.00 | 2 591.00 | 1 790 914.00 | 1 788 323.00 |
FG Production vendue services | 7 177.00 | 1 393.00 | 8 570.00 | 7 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 500.00 | 3 985.00 | 1 799 484.00 | 1 795 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 33.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 2 003.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 1 885.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 1 532.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 668.00 | 2 145 281.00 | | 1 822 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 301.00 | 2 114 032.00 | | 1 804 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 367.00 | 31 249.00 | | 18 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 725.00 | | 3 341.00 | 27 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 895.00 | | 1 076.00 | 26 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661.00 | 5 514.00 | | 4 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 861.00 | 5 199.00 | | 3 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 483.00 | 252 483.00 | | 252 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 79 531.00 | 79 531.00 | | 79 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 425.00 | 100 425.00 | | 100 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 993.00 | 291 963.00 | 30.00 | 291 993.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 904.00 | 335 904.00 | 110 000.00 | 445 904.00 |