| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 644.00 | 156.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 093.00 | 13 524.00 | 1 569.00 | 15 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 923.00 | 14 168.00 | 1 755.00 | 15 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
BZ Autres créances | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
CF Disponibilités | 100 417.00 | | 100 417.00 | 100 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 311.00 | | 165 311.00 | 165 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 107.00 | 14 168.00 | 168 939.00 | 183 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 690.00 | -30 043.00 | | 7 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 824.00 | 38 033.00 | | -33 824.00 |
DL TOTAL (I) | -22 834.00 | 10 990.00 | | -22 834.00 |
DP Provisions pour risques | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 196.00 | 218 419.00 | | 153 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 413.00 | 42 564.00 | | 36 413.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 3 253.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 889.00 | 264 236.00 | | 189 889.00 |
ED (V) | 10.00 | | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 939.00 | 275 226.00 | | 168 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 894.00 | 983 820.00 | 1 755 713.00 | 771 894.00 |
FG Production vendue services | 8 295.00 | 39 499.00 | 47 794.00 | 8 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 189.00 | 1 023 319.00 | 1 803 508.00 | 780 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 2 844.00 | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 2 844.00 | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 689.00 | 10 740.00 | | 9 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 689.00 | 10 740.00 | | 9 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 280.00 | -7 896.00 | | -9 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 578.00 | 1 931 740.00 | | 1 805 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 402.00 | 1 893 707.00 | | 1 839 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 824.00 | 38 033.00 | | -33 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 119.00 | 4 049.00 | | 10 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484.00 | 160.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 635.00 | 3 889.00 | | 9 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 196.00 | 153 196.00 | | 153 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VB T. V. A. | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 924.00 | 64 894.00 | 30.00 | 64 924.00 |
VW T.V.A. | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 889.00 | 189 889.00 | | 189 889.00 |