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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 1 070.00 | 1 195.00 | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 666.00 | 14 718.00 | 14 948.00 | 29 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 761.00 | 16 588.00 | 16 174.00 | 32 761.00 |
BT Marchandises | 190 407.00 | | 190 407.00 | 190 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 667.00 | 7 592.00 | 37 075.00 | 44 667.00 |
BZ Autres créances | 124 391.00 | | 124 391.00 | 124 391.00 |
CF Disponibilités | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 806.00 | | 78 806.00 | 78 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 828.00 | 7 592.00 | 468 236.00 | 475 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 279.00 | 24 180.00 | 490 099.00 | 514 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 23 381.00 | 5 014.00 | | 23 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 013.00 | 18 367.00 | | -6 013.00 |
DL TOTAL (I) | 20 668.00 | 26 681.00 | | 20 668.00 |
DP Provisions pour risques | 5 690.00 | 3 287.00 | | 5 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 690.00 | 3 287.00 | | 5 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 128.00 | 110 000.00 | | 171 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 661.00 | 20 215.00 | | 20 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 194.00 | 252 483.00 | | 209 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 278.00 | 61 555.00 | | 56 278.00 |
EA Autres dettes | | 1 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 262.00 | 445 904.00 | | 457 262.00 |
ED (V) | 6 479.00 | 2 553.00 | | 6 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 099.00 | 478 425.00 | | 490 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 066.00 | | 1 695.00 | 31 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 971.00 | | 1 695.00 | 27 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 175.00 | 6 413.00 | | 10 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 755.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 060.00 | 5 658.00 | | 9 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 194.00 | 209 194.00 | | 209 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VC Groupe et associés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 128.00 | 37 189.00 | 133 935.00 | 171 128.00 |
VI Groupe et associés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 716.00 | 101 716.00 | | 101 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 894.00 | 247 864.00 | 30.00 | 247 894.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 262.00 | 323 323.00 | 133 935.00 | 457 262.00 |