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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 6 097.00 | 4 443.00 | 10 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 639.00 | 15 190.00 | 57 449.00 | 72 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 515.00 | 21 287.00 | 110 227.00 | 131 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 861.00 | 44 546.00 | 677 316.00 | 721 861.00 |
BZ Autres créances | 354 982.00 | | 354 982.00 | 354 982.00 |
CF Disponibilités | 788 555.00 | | 788 555.00 | 788 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 379.00 | 44 546.00 | 1 824 833.00 | 1 869 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 894.00 | 65 833.00 | 1 935 061.00 | 2 000 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 632.00 | 130 932.00 | | 252 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 448.00 | 371 700.00 | | 372 448.00 |
DL TOTAL (I) | 636 080.00 | 513 632.00 | | 636 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 183.00 | 54 976.00 | | 163 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 890.00 | 856 871.00 | | 1 089 890.00 |
EA Autres dettes | 45 908.00 | 26 177.00 | | 45 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 981.00 | 938 024.00 | | 1 298 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 061.00 | 1 451 656.00 | | 1 935 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 245 254.00 | | 6 245 254.00 | 6 245 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 245 254.00 | | 6 245 254.00 | 6 245 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 344 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 302 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 064.00 | 22 484.00 | | 99 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 019.00 | | | -4 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 853.00 | 78 184.00 | | 73 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 402.00 | 5 435 255.00 | | 6 344 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 971 955.00 | 5 063 555.00 | | 5 971 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 448.00 | 371 700.00 | | 372 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 770.00 | 9 420.00 | 902.00 | 12 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | 1 317.00 | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 990.00 | 8 103.00 | 902.00 | 7 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 183.00 | 163 183.00 | | 163 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089 890.00 | 1 089 890.00 | | 1 089 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 160.00 | 1 122 560.00 | 6 600.00 | 1 129 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 981.00 | 1 298 981.00 | | 1 298 981.00 |