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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 049.00 | 33 180.00 | 32 869.00 | 66 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 995.00 | 38 450.00 | 62 545.00 | 100 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 098.00 | | 561 098.00 | 561 098.00 |
BZ Autres créances | 98 784.00 | | 98 784.00 | 98 784.00 |
CF Disponibilités | 1 185 796.00 | | 1 185 796.00 | 1 185 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 185.00 | | 1 890 185.00 | 1 890 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 180.00 | 38 450.00 | 1 952 730.00 | 1 991 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 475 284.00 | | | 475 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 371.00 | | | 161 371.00 |
DL TOTAL (I) | 647 655.00 | | | 647 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 539.00 | | | 167 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 746.00 | | | 1 075 746.00 |
EA Autres dettes | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 075.00 | | | 1 305 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 730.00 | | | 1 952 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 075.00 | | | 1 305 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 817 169.00 | | 4 817 169.00 | 4 817 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 169.00 | | 4 817 169.00 | 4 817 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 327 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 805.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 447.00 | | | -26 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 911.00 | | | 4 833 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 540.00 | | | 4 672 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 371.00 | | | 161 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 391.00 | | 26 121.00 | 129 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 337.00 | 29 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 517.00 | 100 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 5 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 180.00 | 66 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 108.00 | | 1 121.00 | 68 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 013.00 | | 25 000.00 | 31 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 825.00 | 6 805.00 | 3 180.00 | 34 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 555.00 | 6 805.00 | 3 180.00 | 29 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 539.00 | 167 539.00 | | 167 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 201.00 | 624 201.00 | | 624 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 178.00 | 161 178.00 | | 161 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 499.00 | 61 499.00 | | 61 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 676.00 | 25 000.00 | | 29 676.00 |
UX Autres créances clients | 561 098.00 | 561 098.00 | | 561 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 065.00 | 729 389.00 | 4 676.00 | 734 065.00 |
VW T.V.A. | 231 161.00 | 231 161.00 | | 231 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 075.00 | 1 305 075.00 | | 1 305 075.00 |