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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 4 969.00 | 301.00 | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 818.00 | 22 399.00 | 44 419.00 | 66 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 070.00 | 27 368.00 | 107 702.00 | 135 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 732.00 | 72 389.00 | 682 343.00 | 754 732.00 |
BZ Autres créances | 233 875.00 | | 233 875.00 | 233 875.00 |
CF Disponibilités | 930 729.00 | | 930 729.00 | 930 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 076.00 | 72 389.00 | 1 863 687.00 | 1 936 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 146.00 | 99 757.00 | 1 971 389.00 | 2 071 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 481.00 | | | 352 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 081.00 | | | 251 081.00 |
DL TOTAL (I) | 614 561.00 | | | 614 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 523.00 | | | 230 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 123.00 | | | 1 024 123.00 |
EA Autres dettes | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 827.00 | | | 1 356 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 389.00 | | | 1 971 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 827.00 | | | 1 356 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 438 592.00 | | 6 438 592.00 | 6 438 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 438 592.00 | | 6 438 592.00 | 6 438 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 577 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 427 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 381.00 | | | 108 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 259.00 | | | 119 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 582 831.00 | | | 6 582 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 750.00 | | | 6 331 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 081.00 | | | 251 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 381.00 | | 35 742.00 | 157 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 222.00 | 37 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 054.00 | 135 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 270.00 | 30 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 562.00 | 66 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 922.00 | | 3 458.00 | 81 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 919.00 | | 32 284.00 | 39 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 658.00 | 17 360.00 | 23 649.00 | 33 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 017.00 | 2 221.00 | 5 270.00 | 8 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 640.00 | 15 138.00 | 18 379.00 | 25 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 512.00 | 6 793.00 | 4 916.00 | 70 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 512.00 | 6 793.00 | 4 916.00 | 70 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 512.00 | 6 793.00 | 4 916.00 | 70 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 793.00 | 4 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 523.00 | 230 523.00 | | 230 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 926.00 | 486 926.00 | | 486 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 690.00 | 120 690.00 | | 120 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 739.00 | 97 739.00 | | 97 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 981.00 | 32 270.00 | 5 711.00 | 37 981.00 |
UX Autres créances clients | 669 224.00 | 669 224.00 | | 669 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
VB T. V. A. | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 342.00 | | 79 342.00 | 79 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 135.00 | 95 135.00 | | 95 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 328.00 | 958 275.00 | 85 053.00 | 1 043 328.00 |
VW T.V.A. | 361 340.00 | 361 340.00 | | 361 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 827.00 | 1 356 827.00 | | 1 356 827.00 |