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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 108.00 | 29 555.00 | 38 553.00 | 68 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 391.00 | 34 825.00 | 94 566.00 | 129 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 944.00 | | 492 944.00 | 492 944.00 |
BZ Autres créances | 302 961.00 | | 302 961.00 | 302 961.00 |
CF Disponibilités | 1 116 214.00 | | 1 116 214.00 | 1 116 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 438.00 | | 1 924 438.00 | 1 924 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 829.00 | 34 825.00 | 2 019 004.00 | 2 053 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 561.00 | 352 481.00 | | 403 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 723.00 | 251 081.00 | | 171 723.00 |
DL TOTAL (I) | 586 284.00 | 614 561.00 | | 586 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 4 443.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 659.00 | | | 350 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 221.00 | 230 523.00 | | 166 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 941.00 | 1 024 123.00 | | 854 941.00 |
EA Autres dettes | 60 710.00 | 97 739.00 | | 60 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 720.00 | 1 356 827.00 | | 1 432 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 004.00 | 1 971 389.00 | | 2 019 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 480 492.00 | | 4 480 492.00 | 4 480 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 492.00 | | 4 480 492.00 | 4 480 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 130 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 497.00 | 4 809.00 | | 5 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 497.00 | 4 989.00 | | 5 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 1 008.00 | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 1 190.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 614.00 | 3 799.00 | | 4 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 284.00 | 108 381.00 | | 9 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 911.00 | 119 259.00 | | 11 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 557.00 | 6 582 831.00 | | 4 608 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 835.00 | 6 331 750.00 | | 4 436 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 723.00 | 251 081.00 | | 171 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 070.00 | | 26 592.00 | 135 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 270.00 | 31 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 270.00 | 129 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 818.00 | | 1 290.00 | 66 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 981.00 | | 25 302.00 | 37 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 368.00 | 7 457.00 | | 27 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | 301.00 | | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 399.00 | 7 156.00 | | 22 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 389.00 | | 72 389.00 | 72 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 389.00 | | 72 389.00 | 72 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 389.00 | | 72 389.00 | 72 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 221.00 | 166 221.00 | | 166 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 314.00 | 449 314.00 | | 449 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 419.00 | 144 419.00 | | 144 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 013.00 | 25 001.00 | 6 013.00 | 31 013.00 |
UX Autres créances clients | 492 944.00 | 492 944.00 | | 492 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 350 659.00 | 350 659.00 | | 350 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 948.00 | 90 961.00 | 25 987.00 | 116 948.00 |
VP Divers | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 897.00 | 123 897.00 | | 123 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 237.00 | 807 237.00 | 32 000.00 | 839 237.00 |
VW T.V.A. | 240 345.00 | 240 345.00 | | 240 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 720.00 | 1 432 720.00 | | 1 432 720.00 |