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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 8 017.00 | 2 523.00 | 10 540.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 922.00 | 25 640.00 | 56 281.00 | 81 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 381.00 | 33 658.00 | 123 723.00 | 157 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 191.00 | 70 512.00 | 683 679.00 | 754 191.00 |
BZ Autres créances | 242 273.00 | | 242 273.00 | 242 273.00 |
CF Disponibilités | 602 048.00 | | 602 048.00 | 602 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 741.00 | 70 512.00 | 1 535 230.00 | 1 605 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 122.00 | 104 169.00 | 1 658 953.00 | 1 763 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 080.00 | | | 325 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 401.00 | | | 327 401.00 |
DL TOTAL (I) | 663 481.00 | | | 663 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 562.00 | | | 102 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 220.00 | | | 813 220.00 |
EA Autres dettes | 79 672.00 | | | 79 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 472.00 | | | 995 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 953.00 | | | 1 658 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 472.00 | | | 995 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 737 279.00 | | 5 737 279.00 | 5 737 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 737 279.00 | | 5 737 279.00 | 5 737 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 835 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 946 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 966.00 | |
GE Autres charges | | | 19 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 431 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 105.00 | | | 98 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 586.00 | | | 5 836 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 186.00 | | | 5 509 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 401.00 | | | 327 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 515.00 | | 69 802.00 | 131 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 936.00 | 39 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 936.00 | 157 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | 25 000.00 | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 639.00 | | 9 283.00 | 72 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 336.00 | | 35 519.00 | 48 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 287.00 | 12 370.00 | | 21 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | 1 920.00 | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 190.00 | 10 450.00 | | 15 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 546.00 | 25 966.00 | | 44 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 546.00 | 25 966.00 | | 44 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 546.00 | 25 966.00 | | 44 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 562.00 | 102 562.00 | | 102 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 020.00 | 325 020.00 | | 325 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 424.00 | 111 424.00 | | 111 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 672.00 | 79 672.00 | | 79 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 919.00 | 34 222.00 | 5 697.00 | 39 919.00 |
UX Autres créances clients | 669 577.00 | 669 577.00 | | 669 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 614.00 | 84 614.00 | | 84 614.00 |
VB T. V. A. | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 157.00 | 157 157.00 | | 157 157.00 |
VP Divers | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 613.00 | 1 037 916.00 | 5 697.00 | 1 043 613.00 |
VW T.V.A. | 308 615.00 | 308 615.00 | | 308 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 472.00 | 995 472.00 | | 995 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |