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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 448.00 | 3 170.00 | 16 278.00 | 19 448.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 448.00 | 3 170.00 | 19 278.00 | 22 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
060 Stock marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
072 Créances – Autres | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
084 Disponibilités | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 126.00 | | 72 126.00 | 72 126.00 |
110 Total général Actif | 94 574.00 | 3 170.00 | 91 404.00 | 94 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 012.00 | | | 404 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
230 Autres produits | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -348.00 | | | -348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
242 Autres charges externes. | 186 401.00 | | | 186 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -861.00 | | | -861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 435.00 | | | 171 435.00 |
252 Charges sociales | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 009.00 | | | 447 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 385.00 | | | 20 385.00 |