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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 212 835.00 | 2 350.00 | 210 486.00 | 212 835.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 835.00 | 2 350.00 | 228 486.00 | 230 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
060 Stock marchandises | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
072 Créances – Autres | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
084 Disponibilités | 93 883.00 | | 93 883.00 | 93 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 174.00 | | 136 174.00 | 136 174.00 |
110 Total général Actif | 367 009.00 | 2 350.00 | 364 660.00 | 367 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 544 291.00 | | | 544 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 870.00 | | | 870.00 |
230 Autres produits | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 809.00 | | | 562 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 071.00 | | | -8 071.00 |
242 Autres charges externes. | 205 041.00 | | | 205 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 336.00 | | | 222 336.00 |
252 Charges sociales | 80 720.00 | | | 80 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 871.00 | | | 535 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
294 Charges financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 190 484.00 | | | 190 484.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229 915.00 | | | 229 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 528.00 | | | 21 528.00 |