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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 403 346.00 | 35 376.00 | 367 970.00 | 403 346.00 |
040 Immobilisations financières | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 126.00 | 35 376.00 | 398 750.00 | 434 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
072 Créances – Autres | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
084 Disponibilités | 181 495.00 | | 181 495.00 | 181 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 023.00 | | 229 023.00 | 229 023.00 |
110 Total général Actif | 663 148.00 | 35 376.00 | 627 773.00 | 663 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 264 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 660 577.00 | | | 660 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 321.00 | | | 682 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
242 Autres charges externes. | 264 943.00 | | | 264 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298 889.00 | | | 298 889.00 |
252 Charges sociales | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 701 096.00 | | | 701 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 775.00 | | | -18 775.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
294 Charges financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 136 633.00 | | | 136 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 045.00 | | | 278 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248 507.00 | | | 248 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 427.00 | | | 92 427.00 |