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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 145.00 | 15 930.00 | 237 215.00 | 253 145.00 |
040 Immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 045.00 | 15 930.00 | 262 115.00 | 278 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
060 Stock marchandises | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
072 Créances – Autres | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
084 Disponibilités | 113 858.00 | | 113 858.00 | 113 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 416.00 | | 168 416.00 | 168 416.00 |
110 Total général Actif | 446 462.00 | 15 930.00 | 430 531.00 | 446 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 671 236.00 | | | 671 236.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 066.00 | | | 685 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 774.00 | | | -5 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
242 Autres charges externes. | 229 046.00 | | | 229 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -992.00 | | | -992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 415.00 | | | 279 415.00 |
252 Charges sociales | 77 376.00 | | | 77 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
262 Autres charges | 736.00 | | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 879.00 | | | 641 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 764.00 | | | 764.00 |
294 Charges financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 835.00 | | | 230 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 210.00 | | | 47 210.00 |