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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 612.00 | 7 235.00 | 18 377.00 | 25 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 073.00 | 58 734.00 | 460 339.00 | 519 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 175.00 | 65 969.00 | 512 206.00 | 578 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BZ Autres créances | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
CF Disponibilités | 112 361.00 | | 112 361.00 | 112 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 668.00 | | 166 668.00 | 166 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 843.00 | 65 969.00 | 678 874.00 | 744 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 959.00 | | | -127 959.00 |
DL TOTAL (I) | -74 235.00 | | | -74 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 540.00 | | | 478 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 912.00 | | | 163 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 108.00 | | | 753 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 874.00 | | | 678 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 358.00 | | | 346 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
FG Production vendue services | 787 455.00 | | 787 455.00 | 787 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 017.00 | | 801 017.00 | 801 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 594.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 378.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 066.00 | | | -20 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 405.00 | | | 830 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 364.00 | | | 958 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 959.00 | | | -127 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 126.00 | | 232 069.00 | 434 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 019.00 | | 578 175.00 | 88 019.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 019.00 | | 544 685.00 | 88 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 346.00 | | 229 358.00 | 403 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 780.00 | | 2 710.00 | 30 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 376.00 | 30 594.00 | | 35 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 376.00 | 30 594.00 | | 35 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 245.00 | 70 245.00 | | 70 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
UX Autres créances clients | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 337.00 | 71 790.00 | 406 546.00 | 478 337.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 428.00 | 47 938.00 | 33 490.00 | 81 428.00 |
VW T.V.A. | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 108.00 | 346 562.00 | 406 546.00 | 753 108.00 |