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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 4 197.00 | 14 611.00 | 18 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 753.00 | | 1 410 753.00 | 1 410 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 477.00 | 403 568.00 | 287 909.00 | 691 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 945.00 | 77 657.00 | 152 289.00 | 229 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 983.00 | 485 421.00 | 1 870 561.00 | 2 355 983.00 |
BT Marchandises | 411 039.00 | | 411 039.00 | 411 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BZ Autres créances | 154 727.00 | | 154 727.00 | 154 727.00 |
CF Disponibilités | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 330.00 | | 600 330.00 | 600 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 313.00 | 485 421.00 | 2 470 891.00 | 2 956 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 132.00 | | | -94 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 300.00 | -94 132.00 | | -53 300.00 |
DL TOTAL (I) | 352 569.00 | 405 868.00 | | 352 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 773.00 | 1 426 930.00 | | 1 461 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 380.00 | 72 363.00 | | 238 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 950.00 | 88 061.00 | | 111 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 448.00 | 121 793.00 | | 137 448.00 |
EA Autres dettes | 168 772.00 | 147 056.00 | | 168 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 323.00 | 1 856 203.00 | | 2 118 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 891.00 | 2 262 071.00 | | 2 470 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 301.00 | 653 264.00 | | 1 122 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 660.00 | | 321 458.00 | 2 072 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 136.00 | 2 355 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 136.00 | 921 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 753.00 | | 18 808.00 | 1 410 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 907.00 | | 302 651.00 | 656 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 024.00 | 301 150.00 | 37 752.00 | 222 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 024.00 | 296 953.00 | 37 752.00 | 222 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 950.00 | 111 950.00 | | 111 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 772.00 | 168 772.00 | | 168 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VB T. V. A. | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 773.00 | 239 752.00 | 955 893.00 | 1 235 773.00 |
VI Groupe et associés | 238 380.00 | 238 380.00 | | 238 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 683.00 | | | 229 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
VP Divers | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 988.00 | 171 988.00 | 5 000.00 | 176 988.00 |
VW T.V.A. | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 323.00 | 1 122 301.00 | 955 893.00 | 2 118 323.00 |