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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 753.00 | | 1 410 753.00 | 1 410 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 106.00 | 325 959.00 | 177 147.00 | 503 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 369.00 | 243 065.00 | 29 304.00 | 272 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 036.00 | 587 832.00 | 1 622 204.00 | 2 210 036.00 |
BT Marchandises | 507 594.00 | | 507 594.00 | 507 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BZ Autres créances | 192 393.00 | | 192 393.00 | 192 393.00 |
CF Disponibilités | 530 878.00 | | 530 878.00 | 530 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 499.00 | | 1 246 499.00 | 1 246 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 535.00 | 587 832.00 | 2 868 703.00 | 3 456 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 790.00 | 3 135.00 | | 4 790.00 |
DG Autres réserves | 34 287.00 | 2 849.00 | | 34 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 260.00 | 33 094.00 | | 54 260.00 |
DL TOTAL (I) | 593 337.00 | 539 077.00 | | 593 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 305.00 | 1 212 542.00 | | 1 615 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 298.00 | 415 976.00 | | 260 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 351.00 | 239 890.00 | | 326 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 157.00 | 82 319.00 | | 66 157.00 |
EA Autres dettes | 7 255.00 | 9 711.00 | | 7 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 366.00 | 1 960 437.00 | | 2 275 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 703.00 | 2 499 514.00 | | 2 868 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 464.00 | 1 437 452.00 | | 1 220 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 443.00 | | 114 724.00 | 2 304 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 131.00 | 2 210 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 131.00 | 775 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 561.00 | | | 1 429 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 882.00 | | 114 724.00 | 869 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 796.00 | 173 060.00 | 201 024.00 | 615 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 988.00 | 173 060.00 | 201 024.00 | 596 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 351.00 | 326 351.00 | | 326 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VB T. V. A. | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 305.00 | 560 403.00 | 1 054 902.00 | 1 615 305.00 |
VI Groupe et associés | 260 298.00 | 260 298.00 | | 260 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 99 497.00 | 99 497.00 | | 99 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 026.00 | 208 026.00 | 5 000.00 | 213 026.00 |
VW T.V.A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 366.00 | 1 220 464.00 | 1 054 902.00 | 2 275 366.00 |