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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 10 466.00 | 8 341.00 | 18 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 753.00 | | 1 410 753.00 | 1 410 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 846.00 | 404 415.00 | 261 431.00 | 665 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 210.00 | 127 223.00 | 117 986.00 | 245 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 616.00 | 542 105.00 | 1 803 512.00 | 2 345 616.00 |
BT Marchandises | 275 808.00 | | 275 808.00 | 275 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
BZ Autres créances | 108 905.00 | | 108 905.00 | 108 905.00 |
CF Disponibilités | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 268.00 | | 470 268.00 | 470 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 884.00 | 542 105.00 | 2 273 780.00 | 2 815 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 431.00 | -94 132.00 | | -147 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 716.00 | -53 300.00 | | 110 716.00 |
DL TOTAL (I) | 463 284.00 | 352 569.00 | | 463 284.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 885.00 | 1 461 773.00 | | 1 137 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 574.00 | 238 380.00 | | 380 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 025.00 | 111 950.00 | | 187 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 517.00 | 137 448.00 | | 75 517.00 |
EA Autres dettes | 9 495.00 | 168 772.00 | | 9 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 495.00 | 2 118 323.00 | | 1 790 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 780.00 | 2 470 891.00 | | 2 273 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 797.00 | 1 122 301.00 | | 1 036 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 377.00 | 226 000.00 | | 141 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 983.00 | | 206 689.00 | 2 355 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 056.00 | 2 345 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 056.00 | 911 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 561.00 | | | 1 429 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 422.00 | | 206 689.00 | 921 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 421.00 | 273 739.00 | 217 056.00 | 485 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | 6 269.00 | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 225.00 | 267 470.00 | 217 056.00 | 481 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 025.00 | 187 025.00 | | 187 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 377.00 | 141 377.00 | | 141 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 508.00 | 242 810.00 | 753 698.00 | 996 508.00 |
VI Groupe et associés | 380 574.00 | 380 574.00 | | 380 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 166.00 | | | 239 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
VP Divers | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 855.00 | 176 855.00 | 5 000.00 | 181 855.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 495.00 | 1 036 797.00 | 753 698.00 | 1 790 495.00 |