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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 16 735.00 | 2 072.00 | 18 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 753.00 | | 1 410 753.00 | 1 410 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 317.00 | 433 745.00 | 243 572.00 | 677 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 677.00 | 178 581.00 | 79 096.00 | 257 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 555.00 | 629 061.00 | 1 740 493.00 | 2 369 555.00 |
BT Marchandises | 286 781.00 | | 286 781.00 | 286 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BZ Autres créances | 100 982.00 | | 100 982.00 | 100 982.00 |
CF Disponibilités | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 163.00 | | 436 163.00 | 436 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 718.00 | 629 061.00 | 2 176 656.00 | 2 805 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 716.00 | -147 431.00 | | -36 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 699.00 | 110 716.00 | | 62 699.00 |
DL TOTAL (I) | 525 984.00 | 463 284.00 | | 525 984.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 20 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 20 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 185.00 | 1 137 885.00 | | 991 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 161.00 | 380 574.00 | | 391 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 328.00 | 187 025.00 | | 150 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 866.00 | 75 517.00 | | 73 866.00 |
EA Autres dettes | 6 133.00 | 9 495.00 | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 673.00 | 1 790 495.00 | | 1 612 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 656.00 | 2 273 780.00 | | 2 176 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 986.00 | 1 036 797.00 | | 1 097 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 120.00 | 141 377.00 | | 237 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 616.00 | | 232 997.00 | 2 345 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 058.00 | 2 369 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 058.00 | 934 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 561.00 | | | 1 429 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 055.00 | | 232 997.00 | 911 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 105.00 | 280 663.00 | 193 706.00 | 542 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 466.00 | 6 269.00 | | 10 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 639.00 | 274 394.00 | 193 706.00 | 531 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 328.00 | 150 328.00 | | 150 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 120.00 | 237 120.00 | | 237 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 065.00 | 239 379.00 | 514 686.00 | 754 065.00 |
VI Groupe et associés | 391 161.00 | 391 161.00 | | 391 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 324.00 | | | 242 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VP Divers | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 673.00 | 130 673.00 | 5 000.00 | 135 673.00 |
VW T.V.A. | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 673.00 | 1 097 986.00 | 514 686.00 | 1 612 673.00 |