| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 753.00 | | 1 410 753.00 | 1 410 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 980.00 | 369 015.00 | 231 966.00 | 600 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 902.00 | 227 974.00 | 40 928.00 | 268 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 443.00 | 615 796.00 | 1 688 647.00 | 2 304 443.00 |
BT Marchandises | 387 762.00 | | 387 762.00 | 387 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BZ Autres créances | 92 292.00 | | 92 292.00 | 92 292.00 |
CF Disponibilités | 300 578.00 | | 300 578.00 | 300 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 867.00 | | 810 867.00 | 810 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 310.00 | 615 796.00 | 2 499 514.00 | 3 115 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DG Autres réserves | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DH Report à nouveau | | -36 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 094.00 | 62 699.00 | | 33 094.00 |
DL TOTAL (I) | 539 077.00 | 525 984.00 | | 539 077.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 542.00 | 991 185.00 | | 1 212 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 976.00 | 391 161.00 | | 415 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 890.00 | 150 328.00 | | 239 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 319.00 | 73 866.00 | | 82 319.00 |
EA Autres dettes | 9 711.00 | 6 133.00 | | 9 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 437.00 | 1 612 673.00 | | 1 960 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 514.00 | 2 176 656.00 | | 2 499 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 452.00 | 1 097 986.00 | | 1 437 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 237 120.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 555.00 | | 224 507.00 | 2 369 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 618.00 | 2 304 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 618.00 | 869 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 561.00 | | | 1 429 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 994.00 | | 224 507.00 | 934 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 061.00 | 256 250.00 | 269 515.00 | 629 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 735.00 | 2 072.00 | | 16 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 326.00 | 254 178.00 | 269 515.00 | 612 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 890.00 | 239 890.00 | | 239 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VB T. V. A. | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 542.00 | 689 557.00 | 522 985.00 | 1 212 542.00 |
VI Groupe et associés | 415 976.00 | 415 976.00 | | 415 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 747.00 | | | 141 747.00 |
VP Divers | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 527.00 | 122 527.00 | 5 000.00 | 127 527.00 |
VW T.V.A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 437.00 | 1 437 452.00 | 522 985.00 | 1 960 437.00 |