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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 927.00 | 387.00 | 540.00 | 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 203.00 | 1 884.00 | 7 319.00 | 9 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 702.00 | | 115 702.00 | 115 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 864.00 | 5 150.00 | 128 713.00 | 133 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 064.00 | 25 417.00 | 1 599 647.00 | 1 625 064.00 |
BZ Autres créances | 1 241 483.00 | | 1 241 483.00 | 1 241 483.00 |
CF Disponibilités | 336 672.00 | | 336 672.00 | 336 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 955.00 | 25 417.00 | 3 178 538.00 | 3 203 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 819.00 | 30 568.00 | 3 307 251.00 | 3 337 819.00 |
CU Autres participations | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 256.00 | | | 94 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 337.00 | | | 209 337.00 |
DL TOTAL (I) | 358 593.00 | | | 358 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 040.00 | | | 425 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 681.00 | | | 1 234 681.00 |
EA Autres dettes | 1 288 938.00 | | | 1 288 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 659.00 | | | 2 948 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 251.00 | | | 3 307 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 659.00 | | | 2 948 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 843 457.00 | | 5 843 457.00 | 5 843 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 843 457.00 | | 5 843 457.00 | 5 843 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 445 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 019.00 | |
GE Autres charges | | | 16 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 704 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 914 896.00 | | | 5 914 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 560.00 | | | 5 705 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 337.00 | | | 209 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 942.00 | 22 019.00 | 5 544.00 | 8 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 942.00 | 22 019.00 | 5 544.00 | 8 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 040.00 | 425 040.00 | | 425 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 938.00 | 1 288 938.00 | | 1 288 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234 681.00 | 1 234 681.00 | | 1 234 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 985.00 | 2 867 283.00 | 115 702.00 | 2 982 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 659.00 | 2 948 659.00 | | 2 948 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |