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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | 2 880.00 | 1 578.00 | 4 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 111.00 | 19 885.00 | 12 226.00 | 32 111.00 |
BF Prêts | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 808.00 | 23 692.00 | 56 116.00 | 79 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 599.00 | 46 828.00 | 809 771.00 | 856 599.00 |
BZ Autres créances | 983 492.00 | | 983 492.00 | 983 492.00 |
CF Disponibilités | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 771.00 | 46 828.00 | 1 845 943.00 | 1 892 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 580.00 | 70 520.00 | 1 902 060.00 | 1 972 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
CU Autres participations | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 133.00 | 215 167.00 | | 206 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 898.00 | -9 033.00 | | 108 898.00 |
DL TOTAL (I) | 370 031.00 | 261 133.00 | | 370 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 201.00 | 5 495.00 | | 4 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 926.00 | 23 336.00 | | 433 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 986.00 | 91 541.00 | | 328 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 356.00 | 799 205.00 | | 398 356.00 |
EA Autres dettes | 366 560.00 | 259 564.00 | | 366 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 029.00 | 1 179 141.00 | | 1 532 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 060.00 | 1 440 274.00 | | 1 902 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 029.00 | 1 179 141.00 | | 1 532 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 201.00 | 5 495.00 | | 4 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 305 261.00 | | 3 305 261.00 | 3 305 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 261.00 | | 3 305 261.00 | 3 305 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 039.00 | |
GE Autres charges | | | 19 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 105.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 132.00 | | | -15 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 347.00 | 2 439 429.00 | | 3 433 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 450.00 | 2 448 463.00 | | 3 324 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 898.00 | -9 033.00 | | 108 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 652.00 | | 187 788.00 | 78 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927.00 | | | 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 632.00 | 42 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 632.00 | 79 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | 1 578.00 | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 543.00 | | 5 568.00 | 26 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 302.00 | | 180 642.00 | 48 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 797.00 | 4 896.00 | | 18 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927.00 | | | 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 990.00 | 4 896.00 | | 14 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 433.00 | 15 039.00 | 18 645.00 | 50 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 433.00 | 15 039.00 | 18 645.00 | 50 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 433.00 | 15 039.00 | 18 645.00 | 50 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 039.00 | 18 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 986.00 | 328 986.00 | | 328 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 184.00 | 138 184.00 | | 138 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 560.00 | 366 560.00 | | 366 560.00 |
UP Prêts | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 265.00 | 24 065.00 | 5 200.00 | 29 265.00 |
UX Autres créances clients | 784 500.00 | 784 500.00 | | 784 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
VB T. V. A. | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
VC Groupe et associés | 895 000.00 | 895 000.00 | | 895 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VI Groupe et associés | 429 326.00 | 429 326.00 | | 429 326.00 |
VP Divers | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 236.00 | 1 864 581.00 | 11 655.00 | 1 876 236.00 |
VW T.V.A. | 185 989.00 | 185 989.00 | | 185 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 029.00 | 1 532 029.00 | | 1 532 029.00 |