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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 927.00 | 758.00 | 169.00 | 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 714.00 | 9 387.00 | 15 327.00 | 24 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 425.00 | | 77 425.00 | 77 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 586.00 | 13 025.00 | 101 561.00 | 114 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 006.00 | 73 653.00 | 810 353.00 | 884 006.00 |
BZ Autres créances | 1 139 303.00 | | 1 139 303.00 | 1 139 303.00 |
CF Disponibilités | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 250.00 | 73 653.00 | 2 010 597.00 | 2 084 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 836.00 | 86 678.00 | 2 112 158.00 | 2 198 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
CU Autres participations | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 797.00 | 203 593.00 | | 218 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 630.00 | 115 204.00 | | -3 630.00 |
DL TOTAL (I) | 270 167.00 | 373 797.00 | | 270 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 11 974.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 476.00 | 210 957.00 | | 371 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 960.00 | 1 068 821.00 | | 977 960.00 |
EA Autres dettes | 486 359.00 | 636 803.00 | | 486 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 991.00 | 1 928 555.00 | | 1 841 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 158.00 | 2 302 352.00 | | 2 112 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 991.00 | 1 928 555.00 | | 1 841 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 142 931.00 | | 4 142 931.00 | 4 142 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 931.00 | | 4 142 931.00 | 4 142 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 530.00 | 75 709.00 | | 60 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 40.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 40.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 30 202.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 973.00 | 4 720 011.00 | | 4 222 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 604.00 | 4 604 806.00 | | 4 226 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 630.00 | 115 204.00 | | -3 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 424.00 | | 405 798.00 | 79 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927.00 | | | 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 636.00 | 86 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 636.00 | 114 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 081.00 | | 7 633.00 | 17 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 536.00 | | 398 166.00 | 58 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 475.00 | 4 549.00 | | 8 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | 185.00 | | 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023.00 | 4 364.00 | | 5 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 709.00 | 42 576.00 | 2 631.00 | 33 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 709.00 | 42 576.00 | 2 631.00 | 33 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 709.00 | 42 576.00 | 2 631.00 | 33 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 576.00 | 2 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 476.00 | 371 476.00 | | 371 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 593.00 | 164 593.00 | | 164 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496 500.00 | 496 500.00 | | 496 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 359.00 | 486 359.00 | | 486 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 425.00 | 71 425.00 | 6 000.00 | 77 425.00 |
UX Autres créances clients | 800 602.00 | 800 602.00 | | 800 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
VB T. V. A. | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
VC Groupe et associés | 554 059.00 | 554 059.00 | | 554 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VP Divers | 498 523.00 | 498 523.00 | | 498 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 169.00 | 2 117 169.00 | 6 000.00 | 2 123 169.00 |
VW T.V.A. | 211 291.00 | 211 291.00 | | 211 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 991.00 | 1 841 991.00 | | 1 841 991.00 |