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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 927.00 | 572.00 | 355.00 | 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 081.00 | 5 023.00 | 12 058.00 | 17 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 424.00 | 8 475.00 | 70 949.00 | 79 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 502.00 | 33 709.00 | 972 793.00 | 1 006 502.00 |
BZ Autres créances | 1 233 632.00 | | 1 233 632.00 | 1 233 632.00 |
CF Disponibilités | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 112.00 | 33 709.00 | 2 231 404.00 | 2 265 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 536.00 | 42 184.00 | 2 302 352.00 | 2 344 536.00 |
CU Autres participations | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 593.00 | | | 203 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 204.00 | | | 115 204.00 |
DL TOTAL (I) | 373 797.00 | | | 373 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 957.00 | | | 210 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 821.00 | | | 1 068 821.00 |
EA Autres dettes | 636 803.00 | | | 636 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 555.00 | | | 1 928 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 352.00 | | | 2 302 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 555.00 | | | 1 928 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 601 639.00 | | 4 601 639.00 | 4 601 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 601 639.00 | | 4 601 639.00 | 4 601 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 920 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 291.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 709.00 | | | 75 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 011.00 | | | 4 720 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 604 806.00 | | | 4 604 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 204.00 | | | 115 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 417.00 | 8 291.00 | | 25 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 417.00 | 8 291.00 | | 25 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 417.00 | 8 291.00 | | 25 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 957.00 | 210 957.00 | | 210 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 803.00 | 636 803.00 | | 636 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068 821.00 | 1 068 821.00 | | 1 068 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 620.00 | 2 240 724.00 | 49 896.00 | 2 290 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 555.00 | 1 928 555.00 | | 1 928 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |