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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 543.00 | 14 990.00 | 11 554.00 | 26 543.00 |
BF Prêts | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 652.00 | 18 797.00 | 59 856.00 | 78 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 086.00 | 50 433.00 | 571 653.00 | 622 086.00 |
BZ Autres créances | 769 044.00 | | 769 044.00 | 769 044.00 |
CF Disponibilités | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 851.00 | 50 433.00 | 1 380 418.00 | 1 430 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 504.00 | 69 230.00 | 1 440 274.00 | 1 509 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
CU Autres participations | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 167.00 | 218 797.00 | | 215 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 033.00 | -3 630.00 | | -9 033.00 |
DL TOTAL (I) | 261 133.00 | 270 167.00 | | 261 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 495.00 | 1 597.00 | | 5 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 336.00 | 4 600.00 | | 23 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 541.00 | 371 476.00 | | 91 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 205.00 | 977 960.00 | | 799 205.00 |
EA Autres dettes | 259 564.00 | 486 359.00 | | 259 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 141.00 | 1 841 991.00 | | 1 179 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 274.00 | 2 112 158.00 | | 1 440 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 141.00 | 1 841 991.00 | | 1 179 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 495.00 | 1 597.00 | | 5 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 868.00 | | 2 370 868.00 | 2 370 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 868.00 | | 2 370 868.00 | 2 370 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 167.00 | |
GE Autres charges | | | 25 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 105.00 | 60 530.00 | | 28 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 429.00 | 4 222 973.00 | | 2 439 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 463.00 | 4 226 604.00 | | 2 448 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 033.00 | -3 630.00 | | -9 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 586.00 | | 4 858.00 | 114 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927.00 | | | 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 791.00 | 48 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 791.00 | 78 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | | 1 830.00 | 24 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 065.00 | | 3 028.00 | 86 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 025.00 | 5 772.00 | | 13 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | 169.00 | | 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 387.00 | 5 602.00 | | 9 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 653.00 | 11 167.00 | 34 387.00 | 73 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 653.00 | 11 167.00 | 34 387.00 | 73 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 653.00 | 11 167.00 | 34 387.00 | 73 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 167.00 | 34 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 541.00 | 91 541.00 | | 91 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 336.00 | 119 336.00 | | 119 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456 500.00 | 456 500.00 | | 456 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 564.00 | 259 564.00 | | 259 564.00 |
UP Prêts | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 402.00 | 32 202.00 | 5 200.00 | 37 402.00 |
UX Autres créances clients | 552 998.00 | 552 998.00 | | 552 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 088.00 | 69 088.00 | | 69 088.00 |
VB T. V. A. | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VC Groupe et associés | 193 923.00 | 193 923.00 | | 193 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VI Groupe et associés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VP Divers | 525 500.00 | 525 500.00 | | 525 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 758.00 | 1 425 530.00 | 8 228.00 | 1 433 758.00 |
VW T.V.A. | 154 386.00 | 154 386.00 | | 154 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 141.00 | 1 179 141.00 | | 1 179 141.00 |