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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 171 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 91 004.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 276 105.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 737.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 182 176.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 521.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 308 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 584 128.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 057.00 | | | -75 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 484.00 | -75 057.00 | | 78 484.00 |
DL TOTAL (I) | 33 426.00 | -45 057.00 | | 33 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 296.00 | 310 908.00 | | 306 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 778.00 | 74 250.00 | | 67 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | 5 174.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 986.00 | 75 280.00 | | 95 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 534.00 | 65 305.00 | | 80 534.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 702.00 | 530 918.00 | | 550 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 128.00 | 485 860.00 | | 584 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 268.00 | 525 744.00 | | 296 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 182.00 | | 4 024.00 | 292 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 960.00 | | 3 786.00 | 114 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 722.00 | | 238.00 | 5 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933.00 | 18 168.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | 18 168.00 | | 1 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 987.00 | 95 987.00 | | 95 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 096.00 | 50 738.00 | 201 492.00 | 305 096.00 |
VI Groupe et associés | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 101.00 | | | 139 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
VW T.V.A. | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 626.00 | 296 268.00 | 201 492.00 | 550 626.00 |