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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 171 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 58 465.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 254 256.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 64 563.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 230 893.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 309 377.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 917.00 | |
CF Disponibilités | | | 196 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 840 901.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 095 157.00 | |
CU Autres participations | | | 45.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 287.00 | 135 323.00 | | 183 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 301.00 | 47 964.00 | | 31 301.00 |
DL TOTAL (I) | 247 588.00 | 216 287.00 | | 247 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 274.00 | 428 656.00 | | 412 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 818.00 | 44 361.00 | | 46 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 497.00 | 163 267.00 | | 214 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 383.00 | 145 587.00 | | 156 383.00 |
EA Autres dettes | 7 479.00 | 2 505.00 | | 7 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 569.00 | 784 377.00 | | 847 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 157.00 | 1 000 663.00 | | 1 095 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 847.00 | 636 795.00 | | 530 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 728.00 | | 19 399.00 | 336 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 754.00 | | 19 249.00 | 158 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | 150.00 | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 425.00 | 19 446.00 | 101 871.00 | 82 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 425.00 | 19 446.00 | 101 871.00 | 82 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 497.00 | 214 497.00 | | 214 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 447.00 | 75 447.00 | | 75 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 307 191.00 | 307 191.00 | | 307 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VB T. V. A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 874.00 | 103 270.00 | 306 605.00 | 409 874.00 |
VI Groupe et associés | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 202.00 | | | 283 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 790.00 | 360 210.00 | 6 580.00 | 366 790.00 |
VW T.V.A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 451.00 | 530 847.00 | 306 605.00 | 837 451.00 |