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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 171 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 71 689.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 639.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 254 303.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 920.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 85 835.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 236 896.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 437.00 | |
CF Disponibilités | | | 362 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 746 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 000 663.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 45.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 276.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 323.00 | 24 238.00 | | 135 323.00 |
DH Report à nouveau | | 14 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 964.00 | 98 455.00 | | 47 964.00 |
DL TOTAL (I) | 216 287.00 | 168 323.00 | | 216 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 656.00 | 223 925.00 | | 428 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 361.00 | 69 824.00 | | 44 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 267.00 | 83 958.00 | | 163 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 093.00 | 150 256.00 | | 148 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 377.00 | 527 963.00 | | 784 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 663.00 | 696 286.00 | | 1 000 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 795.00 | 360 230.00 | | 636 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 363.00 | 18 062.00 | | 64 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 363.00 | 18 062.00 | | 64 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 267.00 | 163 267.00 | | 163 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 453.00 | 192 453.00 | | 192 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 656.00 | 281 075.00 | 147 582.00 | 428 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 264.00 | 260 264.00 | | 260 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 679.00 | 276 249.00 | 6 430.00 | 282 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 377.00 | 636 795.00 | 147 582.00 | 784 377.00 |