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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 171 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 87 385.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 908.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 267 768.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 647.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 101 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 132 547.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 069.00 | |
CF Disponibilités | | | 148 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 428 519.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 696 286.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 45.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 276.00 | 171.00 | | 1 276.00 |
DG Autres réserves | 24 238.00 | 3 255.00 | | 24 238.00 |
DH Report à nouveau | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 455.00 | 22 088.00 | | 98 455.00 |
DL TOTAL (I) | 168 323.00 | 69 868.00 | | 168 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 925.00 | 287 695.00 | | 223 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 824.00 | 71 414.00 | | 69 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 2 859.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 958.00 | 115 970.00 | | 83 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 142.00 | 74 628.00 | | 149 142.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 6 545.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 963.00 | 559 119.00 | | 527 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 286.00 | 628 987.00 | | 696 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 230.00 | 331 772.00 | | 360 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 149.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 131.00 | | | 332 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 656.00 | | | 154 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 034.00 | 24 330.00 | 64 363.00 | 40 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 034.00 | 24 330.00 | 64 363.00 | 40 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 958.00 | 83 958.00 | | 83 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 130 360.00 | 130 360.00 | | 130 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 925.00 | 56 692.00 | 167 234.00 | 223 925.00 |
VI Groupe et associés | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 651.00 | 162 721.00 | 5 930.00 | 168 651.00 |
VW T.V.A. | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 463.00 | 360 230.00 | 167 234.00 | 527 463.00 |