| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 171 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 107 495.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 127.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 292 097.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 119 351.00 | |
CF Disponibilités | | | 107 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 336 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 628 987.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 45.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171.00 | | | 171.00 |
DG Autres réserves | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DH Report à nouveau | 14 354.00 | -75 057.00 | | 14 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 088.00 | 78 484.00 | | 22 088.00 |
DL TOTAL (I) | 69 868.00 | 33 426.00 | | 69 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 695.00 | 306 296.00 | | 287 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 414.00 | 67 778.00 | | 71 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 859.00 | 76.00 | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 970.00 | 95 986.00 | | 115 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 628.00 | 80 534.00 | | 74 628.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | 32.00 | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 119.00 | 550 702.00 | | 559 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 987.00 | 584 128.00 | | 628 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 772.00 | 296 268.00 | | 331 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 206.00 | | 35 925.00 | 296 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 746.00 | | 35 910.00 | 118 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | 15.00 | 5 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 101.00 | 19 932.00 | 40 034.00 | 20 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 101.00 | 19 932.00 | 40 034.00 | 20 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 970.00 | 115 970.00 | | 115 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 117 085.00 | 117 085.00 | | 117 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 042.00 | 57 555.00 | 219 857.00 | 282 042.00 |
VI Groupe et associés | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 050.00 | 169 120.00 | 5 930.00 | 175 050.00 |
VW T.V.A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 260.00 | 331 772.00 | 219 857.00 | 556 260.00 |