| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 926 190.00 | 4 640 218.00 | 5 285 973.00 | 9 926 190.00 |
AH Fonds commercial | 75 980 809.00 | 6 166 816.00 | 69 813 994.00 | 75 980 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 192 985.00 | 133 729.00 | 2 059 256.00 | 2 192 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 721 753.00 | 57 240 488.00 | 56 481 265.00 | 113 721 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 473 544.00 | 2 239 253.00 | 1 234 291.00 | 3 473 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 245 951.00 | | 6 245 951.00 | 6 245 951.00 |
BF Prêts | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 209.00 | | 310 209.00 | 310 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 896 075.00 | 76 833 884.00 | 143 062 191.00 | 219 896 075.00 |
BT Marchandises | 6 728 997.00 | 369 434.00 | 6 359 563.00 | 6 728 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 939 990.00 | 814 828.00 | 18 125 162.00 | 18 939 990.00 |
BZ Autres créances | 9 168 300.00 | | 9 168 300.00 | 9 168 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 955 188.00 | | 1 955 188.00 | 1 955 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 262.00 | | 67 262.00 | 67 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 859 738.00 | 1 184 262.00 | 35 675 476.00 | 36 859 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 196 733.00 | 78 018 146.00 | 180 178 587.00 | 258 196 733.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 440 921.00 | | 1 440 921.00 | 1 440 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 995 803.00 | 6 413 381.00 | 1 582 422.00 | 7 995 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 156 007.00 | 9 095 667.00 | | 9 156 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 414 028.00 | 36 322 668.00 | | 36 414 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | | | 772.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 917 349.00 | 4 316 155.00 | | 917 349.00 |
DH Report à nouveau | -129 005.00 | -3 708 203.00 | | -129 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 861 132.00 | 181 162.00 | | -7 861 132.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 38 648 018.00 | 46 207 450.00 | | 38 648 018.00 |
DP Provisions pour risques | 1 151 363.00 | 1 089 556.00 | | 1 151 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151 363.00 | 1 089 556.00 | | 1 151 363.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66 025 685.00 | 99 312 554.00 | | 66 025 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 288 614.00 | | | 44 288 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 894.00 | 51 808.00 | | 49 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 384.00 | 622 898.00 | | 627 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 493 862.00 | 11 304 432.00 | | 12 493 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 795 621.00 | 7 266 567.00 | | 7 795 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 021 628.00 | | |
EA Autres dettes | 1 896 288.00 | 1 224 583.00 | | 1 896 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 201 857.00 | 7 352 904.00 | | 7 201 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 379 206.00 | 128 157 374.00 | | 140 379 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 178 587.00 | 175 454 380.00 | | 180 178 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 220.00 | | 143 220.00 | 143 220.00 |
FG Production vendue services | 50 883 786.00 | | 50 883 786.00 | 50 883 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 027 006.00 | | 51 027 006.00 | 51 027 006.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 385 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 681 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 098 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 783 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 597 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 145 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 687 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 066 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 544 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 993.00 | |
GE Autres charges | | | 193 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 881 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 047 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 047 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 018 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 801 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 3 124 826.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 215.00 | 41 306.00 | | 15 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 250.00 | 512 715.00 | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 786.00 | 3 678 847.00 | | 29 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 761.00 | 328 000.00 | | 112 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 341.00 | 441 455.00 | | 270 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900 000.00 | 22 925.00 | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 103.00 | 792 379.00 | | 1 283 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253 316.00 | 2 886 468.00 | | -1 253 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 193 992.00 | 2 500 218.00 | | -3 193 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 157 178.00 | 66 960 101.00 | | 74 157 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 018 310.00 | 66 778 939.00 | | 82 018 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 861 132.00 | 181 162.00 | | -7 861 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 618 258.00 | | 21 114 270.00 | 201 618 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 819 193.00 | | 176 610.00 | 7 819 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | 359 040.00 | 315 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 000.00 | 2 521 453.00 | 219 896 075.00 | 315 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 995 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 251.00 | 88 099 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405 201.00 | 123 441 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 364 784.00 | | 2 851 453.00 | 85 364 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 140 826.00 | | 17 705 623.00 | 108 140 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 455.00 | | 380 584.00 | 293 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 479 971.00 | | | 479 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 800 421.00 | 13 384 575.00 | 2 251 111.00 | 64 800 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 179 900.00 | 1 233 481.00 | | 5 179 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 479 479.00 | 1 561 283.00 | | 8 479 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 141 042.00 | 10 589 810.00 | 2 251 111.00 | 51 141 042.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 601 023.00 | 160 102.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | -1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 089 556.00 | 217 993.00 | 156 186.00 | 1 089 556.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 900 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 878.00 | 216 556.00 | | 152 878.00 |
6T Sur comptes clients | 1 183 791.00 | 339 679.00 | 708 642.00 | 1 183 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404 686.00 | 1 456 235.00 | 776 659.00 | 1 404 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494 242.00 | 1 674 227.00 | 932 845.00 | 2 494 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774 228.00 | 900 578.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900 000.00 | 14 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66 025 685.00 | | | 66 025 685.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 493 862.00 | 12 493 862.00 | | 12 493 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300 475.00 | 2 300 475.00 | | 2 300 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383 680.00 | 2 383 680.00 | | 2 383 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523 672.00 | 2 523 672.00 | | 2 523 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 201 857.00 | 7 201 857.00 | | 7 201 857.00 |
UP Prêts | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 209.00 | | | 310 209.00 |
UX Autres créances clients | 18 939 990.00 | | | 18 939 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
VB T. V. A. | 2 222 733.00 | | | 2 222 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 288 614.00 | 77 314.00 | 20 175 469.00 | 44 288 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 211 300.00 | | | 44 211 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 682 877.00 | | | 38 682 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VP Divers | 4 750 939.00 | | | 4 750 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 439.00 | 382 439.00 | | 382 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115 949.00 | | | 2 115 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 534 592.00 | 28 175 552.00 | 359 040.00 | 28 534 592.00 |
VW T.V.A. | 2 729 028.00 | 2 729 028.00 | | 2 729 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 379 206.00 | 30 142 221.00 | 20 175 469.00 | 140 379 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 455.00 | | | 455.00 |