| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 157 112.00 | | 49 157 112.00 | 49 157 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 842 583.00 | 23 794 624.00 | 31 047 959.00 | 54 842 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 538 648.00 | 76 140 189.00 | 75 398 459.00 | 151 538 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 385 972.00 | | 385 972.00 | 385 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 021 481.00 | | 95 021 481.00 | 95 021 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 614 216.00 | 600 370.00 | 6 013 846.00 | 6 614 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 476.00 | | 878 476.00 | 878 476.00 |
BZ Autres créances | 25 665 031.00 | | 25 665 031.00 | 25 665 031.00 |
CF Disponibilités | 939 021.00 | | 939 021.00 | 939 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 482 528.00 | | 27 482 528.00 | 27 482 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 971 136.00 | | 122 971 136.00 | 122 971 136.00 |
CU Autres participations | 95 021 481.00 | | 95 021 481.00 | 95 021 481.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 467 127.00 | | 467 127.00 | 467 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 703 184.00 | 9 220 623.00 | | 9 703 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 079 849.00 | 36 414 028.00 | | 38 079 849.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 692.00 | 85 384.00 | | 57 692.00 |
DG Autres réserves | -13 388 631.00 | -6 986 632.00 | | -13 388 631.00 |
DH Report à nouveau | -4 883 998.00 | -3 003 547.00 | | -4 883 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 469 713.00 | -1 880 450.00 | | -4 469 713.00 |
DK Provisions réglementées | 655 470.00 | 439 153.00 | | 655 470.00 |
DL TOTAL (I) | 39 142 484.00 | 41 275 191.00 | | 39 142 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 380.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 567.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 947.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 83 109 425.00 | 72 002 889.00 | | 83 109 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 196 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 167 889.00 | 123 248 996.00 | | 139 167 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 564.00 | 53 221.00 | | 513 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 662.00 | 522 514.00 | | 205 662.00 |
EA Autres dettes | 17 713 147.00 | 16 764 579.00 | | 17 713 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 828 652.00 | 123 774 947.00 | | 83 828 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 971 136.00 | 165 084 084.00 | | 122 971 136.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -8 145 592.00 | -6 374 306.00 | | -8 145 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 541.00 | | 1 519 541.00 | 1 519 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 541.00 | | 1 519 541.00 | 1 519 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 780 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 397 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 919 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 816 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 672 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 672 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 147 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 317.00 | 216 317.00 | | 216 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 676.00 | 216 317.00 | | 216 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 553.00 | -216 317.00 | | -216 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713 261.00 | 705 036.00 | | 1 713 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 932 016.00 | 7 552 365.00 | | 8 932 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 401 729.00 | 9 432 815.00 | | 13 401 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 469 713.00 | -1 880 450.00 | | -4 469 713.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -8 252 461.00 | 6 374 306.00 | | -8 252 461.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -8 252 461.00 | -6 374 306.00 | | -8 252 461.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 106 869.00 | | | 106 869.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -8 145 592.00 | 6 374 306.00 | | -8 145 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 714 390.00 | | 11 615 161.00 | 99 714 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 307 946.00 | 123.00 | 95 021 484.00 | 16 307 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 307 946.00 | 123.00 | 95 021 481.00 | 16 307 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 714 390.00 | | 11 615 161.00 | 99 714 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 439 153.00 | 216 317.00 | | 439 153.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 100.00 | 216 317.00 | 33 947.00 | 473 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 83 109 425.00 | | | 83 109 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 564.00 | 513 564.00 | | 513 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
UX Autres créances clients | 878 476.00 | 878 476.00 | | 878 476.00 |
VB T. V. A. | 201 680.00 | 201 680.00 | | 201 680.00 |
VC Groupe et associés | 25 459 240.00 | 25 459 240.00 | | 25 459 240.00 |
VP Divers | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 543 507.00 | 26 543 507.00 | | 26 543 507.00 |
VW T.V.A. | 146 413.00 | 146 413.00 | | 146 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 828 652.00 | 719 226.00 | | 83 828 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |