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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 021 481.00 | | 95 021 481.00 | 95 021 481.00 |
BZ Autres créances | 29 427 500.00 | | 29 427 500.00 | 29 427 500.00 |
CF Disponibilités | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 470 407.00 | | 29 470 407.00 | 29 470 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 491 888.00 | | 124 491 888.00 | 124 491 888.00 |
CU Autres participations | 95 021 481.00 | | 95 021 481.00 | 95 021 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 717 476.00 | 9 717 476.00 | | 9 717 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 079 848.00 | 38 079 848.00 | | 38 079 848.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DH Report à nouveau | -15 005 775.00 | -9 353 710.00 | | -15 005 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 472 968.00 | -5 652 064.00 | | -5 472 968.00 |
DK Provisions réglementées | 1 081 584.00 | 871 786.00 | | 1 081 584.00 |
DL TOTAL (I) | 28 443 566.00 | 33 706 736.00 | | 28 443 566.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 96 024 699.00 | 88 096 054.00 | | 96 024 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 623.00 | 28 826.00 | | 23 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 048 322.00 | 88 156 076.00 | | 96 048 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 491 888.00 | 121 862 812.00 | | 124 491 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 928 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 928 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 263 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 797.00 | 216 316.00 | | 209 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 797.00 | 216 316.00 | | 209 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 797.00 | -216 316.00 | | -209 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 071.00 | 2 545 924.00 | | 2 676 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 149 039.00 | 8 197 989.00 | | 8 149 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 472 968.00 | -5 652 064.00 | | -5 472 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 021 481.00 | | | 95 021 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 021 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 021 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 021 481.00 | | | 95 021 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 871 786.00 | 209 797.00 | | 871 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 786.00 | 209 797.00 | | 871 786.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 96 024 699.00 | | | 96 024 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VB T. V. A. | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VC Groupe et associés | 29 389 863.00 | 29 389 863.00 | | 29 389 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 427 500.00 | 29 427 500.00 | | 29 427 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 048 322.00 | 23 623.00 | | 96 048 322.00 |