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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 021 481.00 | | 95 021 481.00 | 95 021 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 771 680.00 | | 26 771 680.00 | 26 771 680.00 |
CF Disponibilités | 69 652.00 | | 69 652.00 | 69 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 841 332.00 | | 26 841 332.00 | 26 841 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 862 813.00 | | 121 862 813.00 | 121 862 813.00 |
CU Autres participations | 95 021 481.00 | | 95 021 481.00 | 95 021 481.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 717 476.00 | 9 703 184.00 | | 9 717 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 079 849.00 | 38 079 849.00 | | 38 079 849.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 400.00 | 57 692.00 | | 43 400.00 |
DH Report à nouveau | -9 353 710.00 | -4 883 998.00 | | -9 353 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 652 065.00 | -4 469 713.00 | | -5 652 065.00 |
DK Provisions réglementées | 871 787.00 | 655 470.00 | | 871 787.00 |
DL TOTAL (I) | 33 706 737.00 | 39 142 484.00 | | 33 706 737.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88 096 054.00 | 83 109 425.00 | | 88 096 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 827.00 | 513 564.00 | | 28 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 195.00 | 205 662.00 | | 31 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 156 076.00 | 83 828 652.00 | | 88 156 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 862 813.00 | 122 971 136.00 | | 121 862 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 545 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 495 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 495 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 949 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 435 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 317.00 | 216 317.00 | | 216 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 317.00 | 216 676.00 | | 216 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 317.00 | -216 553.00 | | -216 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 925.00 | 8 932 016.00 | | 2 545 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 197 990.00 | 13 401 729.00 | | 8 197 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 652 065.00 | -4 469 713.00 | | -5 652 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 021 481.00 | | | 95 021 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 021 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 021 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 021 481.00 | | | 95 021 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 655 470.00 | 216 317.00 | | 655 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 470.00 | 216 317.00 | | 655 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88 096 054.00 | | | 88 096 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VB T. V. A. | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VC Groupe et associés | 26 718 058.00 | 26 718 058.00 | | 26 718 058.00 |
VP Divers | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 771 680.00 | 26 771 680.00 | | 26 771 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 156 076.00 | 60 022.00 | | 88 156 076.00 |