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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 120.00 | 4 000.00 | 116 120.00 | 120 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 168.00 | | 186 168.00 | 186 168.00 |
BZ Autres créances | 49 497.00 | | 49 497.00 | 49 497.00 |
CF Disponibilités | 408 758.00 | | 408 758.00 | 408 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 423.00 | | 644 423.00 | 644 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 543.00 | 4 000.00 | 760 543.00 | 764 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 563.00 | | | 201 563.00 |
DL TOTAL (I) | 207 563.00 | | | 207 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 521.00 | | | 240 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 986.00 | | | 133 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 565.00 | | | 156 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 980.00 | | | 552 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 543.00 | | | 760 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 204.00 | | | 372 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 215.00 | 86 215.00 | | 86 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 186 168.00 | | | 186 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 506.00 | 59 730.00 | 180 776.00 | 240 506.00 |
VI Groupe et associés | 133 986.00 | 133 986.00 | | 133 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 785.00 | 235 785.00 | | 235 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 980.00 | 372 204.00 | 180 776.00 | 552 980.00 |