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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 827.00 | 84 479.00 | 194 347.00 | 278 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 947.00 | 96 479.00 | 302 467.00 | 398 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 011.00 | | 262 011.00 | 262 011.00 |
BZ Autres créances | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
CF Disponibilités | 597 927.00 | | 597 927.00 | 597 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 886 936.00 | | 886 936.00 | 886 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 883.00 | 96 479.00 | 1 189 404.00 | 1 285 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 22 923.00 | 11 363.00 | | 22 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 330.00 | 149 560.00 | | 178 330.00 |
DL TOTAL (I) | 207 853.00 | 167 523.00 | | 207 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 569.00 | 388 293.00 | | 293 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 455.00 | 402 249.00 | | 537 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 269.00 | 37 148.00 | | 43 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 258.00 | 127 777.00 | | 107 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 550.00 | 955 467.00 | | 981 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 404.00 | 1 122 990.00 | | 1 189 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 021.00 | 686 512.00 | | 818 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 735.00 | | 35 212.00 | 363 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 615.00 | | 35 212.00 | 255 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 073.00 | 57 406.00 | | 39 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 073.00 | 57 406.00 | | 39 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 262 011.00 | 262 011.00 | | 262 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 543.00 | 130 014.00 | 163 529.00 | 293 543.00 |
VI Groupe et associés | 537 593.00 | 537 593.00 | | 537 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 198.00 | | | 125 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 130.00 | 289 130.00 | | 289 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 550.00 | 818 021.00 | 163 529.00 | 981 550.00 |