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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 489.00 | 143 363.00 | 230 126.00 | 373 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 609.00 | 155 363.00 | 338 246.00 | 493 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 213.00 | | 152 213.00 | 152 213.00 |
BZ Autres créances | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
CF Disponibilités | 919 138.00 | | 919 138.00 | 919 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 791.00 | | 1 123 791.00 | 1 123 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 400.00 | 155 363.00 | 1 462 037.00 | 1 617 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 21 253.00 | 22 923.00 | | 21 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 615.00 | 178 330.00 | | 56 615.00 |
DL TOTAL (I) | 84 469.00 | 207 853.00 | | 84 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 544.00 | 293 569.00 | | 863 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 279.00 | 537 455.00 | | 115 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 900.00 | 43 269.00 | | 152 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 844.00 | 107 258.00 | | 245 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 568.00 | 981 550.00 | | 1 377 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 037.00 | 1 189 404.00 | | 1 462 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 640.00 | 818 021.00 | | 1 344 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 882 586.00 | | 2 882 586.00 | 2 882 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 586.00 | | 2 882 586.00 | 2 882 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 638.00 | 32 120.00 | | 32 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 674 312.00 | 645 032.00 | | 674 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | 1 001.00 | | -2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 920.00 | 73 602.00 | | 26 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 007.00 | 3 384 728.00 | | 2 950 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 392.00 | 3 206 398.00 | | 2 893 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 615.00 | 178 330.00 | | 56 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 947.00 | | 94 662.00 | 398 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 827.00 | | 94 662.00 | 290 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 479.00 | 58 884.00 | | 96 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 479.00 | 58 884.00 | | 96 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 900.00 | 152 900.00 | | 152 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 578.00 | 225 578.00 | | 225 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 152 213.00 | 152 213.00 | | 152 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 015.00 | 700 015.00 | | 700 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 529.00 | 130 601.00 | 32 928.00 | 163 529.00 |
VI Groupe et associés | 115 363.00 | 115 363.00 | | 115 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 014.00 | | | 130 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 773.00 | 204 773.00 | | 204 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 568.00 | 1 344 640.00 | 32 928.00 | 1 377 568.00 |