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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 8 000.00 | 4 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 615.00 | 31 073.00 | 212 541.00 | 243 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 735.00 | 39 073.00 | 324 661.00 | 363 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 501.00 | | 246 501.00 | 246 501.00 |
BZ Autres créances | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
CF Disponibilités | 509 371.00 | | 509 371.00 | 509 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 329.00 | | 798 329.00 | 798 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 064.00 | 39 073.00 | 1 122 990.00 | 1 162 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 560.00 | 201 563.00 | | 149 560.00 |
DL TOTAL (I) | 167 523.00 | 207 563.00 | | 167 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 293.00 | 240 521.00 | | 388 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 249.00 | 133 986.00 | | 402 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 148.00 | 21 908.00 | | 37 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 777.00 | 156 565.00 | | 127 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 467.00 | 552 980.00 | | 955 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 990.00 | 760 543.00 | | 1 122 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 512.00 | 372 204.00 | | 686 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 120.00 | | 243 615.00 | 120 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 243 615.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 35 073.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 35 073.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 478.00 | 110 478.00 | | 110 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 246 501.00 | 246 501.00 | | 246 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 263.00 | 119 308.00 | 268 955.00 | 388 263.00 |
VI Groupe et associés | 402 249.00 | 402 249.00 | | 402 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 400.00 | | | 238 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 643.00 | | | 90 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 079.00 | 289 079.00 | | 289 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 467.00 | 686 512.00 | 268 955.00 | 955 467.00 |