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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 317.00 | 100 851.00 | 123 466.00 | 224 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 437.00 | 112 851.00 | 231 586.00 | 344 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 859.00 | | 193 859.00 | 193 859.00 |
BZ Autres créances | 313 314.00 | | 313 314.00 | 313 314.00 |
CF Disponibilités | 709 896.00 | | 709 896.00 | 709 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 069.00 | | 1 217 069.00 | 1 217 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 505.00 | 112 851.00 | 1 448 654.00 | 1 561 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 5 909.00 | 21 253.00 | | 5 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 682.00 | 56 615.00 | | 534 682.00 |
DL TOTAL (I) | 547 191.00 | 84 469.00 | | 547 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 168.00 | 863 544.00 | | 110 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 625.00 | 115 279.00 | | 269 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 788.00 | 152 900.00 | | 71 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 883.00 | 245 844.00 | | 449 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 463.00 | 1 377 568.00 | | 901 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 654.00 | 1 462 037.00 | | 1 448 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 020.00 | 1 344 640.00 | | 855 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 590 932.00 | | 3 590 932.00 | 3 590 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 932.00 | | 3 590 932.00 | 3 590 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 438.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 281.00 | 32 638.00 | | 55 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 699 404.00 | 674 312.00 | | 699 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 2 158.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 097.00 | 2 158.00 | | 58 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 303.00 | -2 158.00 | | 21 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 537.00 | 26 920.00 | | 207 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 534.00 | 2 950 007.00 | | 3 828 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 852.00 | 2 893 392.00 | | 3 293 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 682.00 | 56 615.00 | | 534 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 609.00 | | 9 814.00 | 493 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 986.00 | 344 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 986.00 | 236 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 489.00 | | 9 814.00 | 385 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 363.00 | 58 438.00 | 100 950.00 | 155 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 363.00 | 58 438.00 | 100 950.00 | 155 363.00 |