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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 989 465.00 | | 7 989 465.00 | 7 989 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
AB Frais d’établissement | 7 260.00 | 377.00 | 6 882.00 | 7 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 257 645.00 | | 5 257 645.00 | 5 257 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 573 968.00 | -6 059 615.00 | 11 514 353.00 | 17 573 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 378.00 | -115 683.00 | 2 919 695.00 | 3 035 378.00 |
BZ Autres créances | 3 516 274.00 | -52 687.00 | 3 463 587.00 | 3 516 274.00 |
CF Disponibilités | 1 936 567.00 | | 1 936 567.00 | 1 936 567.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 13 546 151.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 341 994.00 | -6 281 490.00 | 25 060 504.00 | 31 341 994.00 |
CU Autres participations | 5 277 060.00 | | 5 277 060.00 | 5 277 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 174 060.00 | | | 3 174 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 991.00 | | | -57 991.00 |
DK Provisions réglementées | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 609 111.00 | | | 4 609 111.00 |
DP Provisions pour risques | 607 925.00 | | | 607 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 925.00 | | | 607 925.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 390 483.00 | | | 2 390 483.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 417 414.00 | | | 417 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 660 168.00 | | | 4 660 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 571 577.00 | | | 9 571 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 287 163.00 | | | 7 287 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 122.00 | | | 218 122.00 |
EA Autres dettes | 2 984 728.00 | | | 2 984 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 843 468.00 | | | 19 843 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 060 504.00 | | | 25 060 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 709.00 | | | 823 709.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 444 848.00 | | | 1 444 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 167.00 | | 204 167.00 | 204 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 774 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 794 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 568 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -189 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 552 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -340 842.00 | |
GE Autres charges | | | -8 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -20 485 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 083 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -760 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 457.00 | | | -6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 841.00 | | | 310 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 832.00 | | | 368 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 991.00 | | | -57 991.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -27 153.00 | | | -27 153.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 472 001.00 | | | 1 472 001.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 444 848.00 | | | 1 444 848.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 444 848.00 | | | 1 444 848.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 534 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 541 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 260.00 | |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 378.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 378.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 182.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 390 483.00 | 30 483.00 | | 2 390 483.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 417 414.00 | 7 414.00 | | 417 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 781.00 | 106 781.00 | | 106 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 257 645.00 | | | 5 257 645.00 |
UX Autres créances clients | 296 121.00 | | | 296 121.00 |
VB T. V. A. | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 660 168.00 | 533 168.00 | 2 132 000.00 | 4 660 168.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 430 000.00 | | | 7 430 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 306.00 | 313 661.00 | 5 275 645.00 | 5 571 306.00 |
VW T.V.A. | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 720 709.00 | 823 709.00 | 2 132 000.00 | 7 720 709.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |