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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 260.00 | 6 185.00 | 1 074.00 | 7 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 448.00 | | 323 448.00 | 323 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 403 672.00 | 6 185.00 | 9 397 486.00 | 9 403 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BZ Autres créances | 361 957.00 | | 361 957.00 | 361 957.00 |
CF Disponibilités | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 766.00 | | 376 766.00 | 376 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 780 439.00 | 6 185.00 | 9 774 253.00 | 9 780 439.00 |
CU Autres participations | 9 072 963.00 | | 9 072 963.00 | 9 072 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 174 060.00 | 3 174 060.00 | | 3 174 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
DG Autres réserves | 73 791.00 | 73 791.00 | | 73 791.00 |
DH Report à nouveau | -346 825.00 | -120 701.00 | | -346 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 765.00 | -226 124.00 | | -191 765.00 |
DK Provisions réglementées | | 80 893.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 713 143.00 | 2 985 803.00 | | 2 713 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 309 791.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 309 791.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 448 500.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 431 525.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 061 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 814 255.00 | | | 6 814 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 334.00 | 27 444.00 | | 22 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 519.00 | 599 163.00 | | 224 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 061 109.00 | 6 567 632.00 | | 7 061 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 774 253.00 | 9 863 227.00 | | 9 774 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 871.00 | 1 269 632.00 | | 577 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 305.00 | | 515 305.00 | 515 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 305.00 | | 515 305.00 | 515 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 299.00 | | | 93 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 299.00 | | | 93 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 406.00 | 24 812.00 | | 12 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 406.00 | 24 812.00 | | 12 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 893.00 | -24 812.00 | | 80 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 544.00 | -12 928.00 | | -166 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 210.00 | 850 135.00 | | 938 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 976.00 | 1 076 259.00 | | 1 129 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 765.00 | -226 124.00 | | -191 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 349 064.00 | | 9 150 719.00 | 9 349 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 096 110.00 | 9 396 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 096 110.00 | 9 403 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 341 804.00 | | 9 150 719.00 | 9 341 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 734.00 | 1 452.00 | | 4 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 734.00 | 1 452.00 | | 4 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 791.00 | | 309 791.00 | 309 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 791.00 | | 309 791.00 | 309 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 018.00 | 331 018.00 | | 331 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 609.00 | 218 609.00 | | 218 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 449.00 | | 323 449.00 | 323 449.00 |
UX Autres créances clients | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VC Groupe et associés | 357 925.00 | 357 925.00 | | 357 925.00 |
VI Groupe et associés | 6 483 237.00 | | 6 483 237.00 | 6 483 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 831 000.00 | | | 5 831 000.00 |
VP Divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 647.00 | 366 199.00 | 323 449.00 | 689 647.00 |
VW T.V.A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 061 109.00 | 577 872.00 | 6 483 237.00 | 7 061 109.00 |